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中海发行20亿元企业债订购26艘船舶
时间:2004/11/4    点击:3641次
新华网上海频道记者李荣12月1日报道:中国最大航运企业集团之一的中国海运(集团)总公司1日向新闻界宣布,经国家发展和改革委员会批准,这家集团企业将在12月2日至12月15日公开发行20亿元企业债券。债券募集资金将用于订购中海集团“十五”发展计划中规划扩充的26艘船舶。 据中海集团介绍,这是这家企业集团历史上首次实施债券融资,融资项目经过严格的可行性论证,能产生良好的现金流。募集资金所购船舶计划于2006年底前陆续投入运营,届时将大大提高中海集团的盈利能力。 据悉,中海集团此次发行的债券为含保底条款的浮动利率债券,票面利率为在一年期定期存款利率基础上上浮2.55%,保底利率为5.20%。债券期限为10年。据发行方说,投资人选择本期债券,既可在今后几年的升息周期中降低债券投资的利率风险,又可避免未来进入降息周期后的投资风险,在提高当期投资收益的同时保障了最低收益。 本期债券发行后,计划在上海证券交易所挂牌上市。中国农业银行上海市分行提供全额不可撤销连带责任担保。联合资信评估有限公司评定,本期债券的资信等级为AAA级。 总部设在上海的中国海运(集团)总公司由国务院国资委履行出资人职责,现已成为全球性经营、专业化管理的跨国企业集团。2004年末其资产将达到600亿元,资产负债率控制在50%,年收入达到480亿元,税前利润85亿元。其下属控股的中海集装箱运输股份有限公司今年6月在香港H股成功上市,已成为全球市值第5位的船公司。
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